Eu avaliei o Grok 3 como o melhor modelo de IA para traders e investidores

Se você já se perguntou qual é o melhor modelo de IA não stealth para tarefas financeiras complexas, a resposta é simples: Grok.

Eu sei disso por um fato. Em um artigo anterior, eu falei sobre como usei o open-source EvaluateGPT para analisar cada um dos principais modelos de linguagem de forma objetiva. Usando essa estrutura, eu avaliei o Grok como o melhor modelo para tarefas financeiras avançadas.

Este artigo NÃO será uma repetição daquele artigo ou uma tentativa de “provar” que o Grok é o melhor.

Não. Este artigo será muito mais prático – um guia sobre COMO você pode usar os melhores modelos de linguagem para se tornar um melhor trader e investidor.

No entanto, se você é mais técnico e quer ver como esses modelos de linguagem são avaliados, confira o seguinte artigo.

Como a IA pode ajudar você a tomar melhores decisões de trading?

A IA pode ajudá-lo a tomar melhores decisões de trading fazendo o trabalho árduo de filtrar o ruído do mercado.

Usando ferramentas de IA como o NexusTrade, você pode:

  • Testar diferentes estratégias de investimento e ver quais têm um bom desempenho em diferentes condições de mercado
  • Encontrar novas oportunidades de compra de ações, incluindo ações fundamentalmente fortes ou aquelas que estão sobrevendidas
  • Ficar por dentro das notícias das suas ações favoritas, para que você esteja sempre atualizado.

Deixe-me mostrar como isso funciona usando a plataforma NexusTrade.

Como usar os MELHORES modelos de IA para melhorar seu trading e investimento?

Para usar os melhores modelos de IA, você simplesmente precisa fazer o seguinte:

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  • Clique em “Configurações” no lado direito

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  • Clique no modelo que você deseja usar. Para este artigo, vamos continuar com o Grok 3 Mini Beta, mas todos os melhores modelos, incluindo Claude 3.7 Sonnet e Gemini Flash 2, estão disponíveis para uso

Não encontra um modelo que você goste? Deixe um comentário e eu o adicionarei mais rápido do que você pode dizer “NexusTrade é incrível!”

Uma vez que você tenha o modelo configurado, pode fazer qualquer tipo de pergunta financeira difícil. Aqui estão alguns exemplos.

Estruturando esta seção

Para ajudar os leitores a extrair o máximo valor desta seção, estou estruturando da seguinte maneira:

  • Cabeçalho (hiperlinkado com o link direto para a conversa completa)
  • Pergunta: O que exatamente eu perguntei à IA?
  • Resposta (Captura de Tela): O que a IA respondeu?
  • Link direto: Um link direto para a saída completa do modelo de IA

Isso permitirá que você revise as respostas da IA sem ter que ficar olhando para essas pequenas capturas de tela. Também permitirá que você acompanhe, para que VOCÊ (sim, você) possa se tornar um trader algorítmico. Você pode continuar de onde a conversa parou ou copiar e colar o que eu disse no chat.

Ao acompanhar, observe que eu configurei minhas configurações de backtest para testar automaticamente de 1 de janeiro de 2025 a 10 de abril de 2025. Se o seu backtest parecer diferente do meu, mude as configurações.

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Agora, vamos começar!

Como usar a IA para testar diferentes estratégias de investimento?

Suponha que eu quisesse testar diferentes estratégias de investimento e ver quais se saem melhor a longo prazo. Aqui está como eu faria isso.

Primeiro, começarei com uma ideia. Minha ideia é “ações com um alto valor de mercado tendem a ter um desempenho melhor”. Em seguida, eu a testaria.

Para começar, primeiro vou buscar uma lista de ações com alto valor de mercado. Vou escolher fazer isso no passado para evitar viés de antevisão.

Quais são as 100 principais ações por valor de mercado em 31 de dezembro de 2024?

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Em seguida, vou criar uma estratégia e testá-la este ano para ver como ela se saiu em comparação com o mercado mais amplo.

Crie uma estratégia que reequilibre as 25 principais ações por valor de mercado a cada 3 meses com peso igual

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Usando a IA, conseguimos testar essa complexa estratégia de trading em segundos. Sabemos que, pelo menos durante este período, as ações com maior valor de mercado se saíram ligeiramente pior do que simplesmente manter o SPY (-7,26% vs -6,72%).

Ao examinar mais de perto o backtest, também podemos ver outras métricas como nosso índice de Sharpe, índice de Sortino e drawdown. Essas métricas contam uma história sobre quão arriscada nossa estratégia é em comparação com o mercado mais amplo.

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Usando essa mesma metodologia exatamente,

  • Podemos mudar as regras para reequilibrar a cada semana. Ou a cada 3 meses
  • Podemos testá-la em diferentes períodos como a Covid ou durante eleições presidenciais
  • Podemos testar com outras métricas como receita ou fluxo de caixa livre
  • Podemos incluir condições mais complexas, diferentes ações (como “comprar” ou “vender”) ou adicionar lógica de filtragem para a estratégia. Por exemplo, podemos querer excluir os “Magnificent 7” e ver como nossos resultados se desempenham.

Tudo isso é possível a partir de uma conversa regular com uma IA.

Depois de terminarmos, podemos levar as estratégias de trading que criamos, implementá-las ao vivo no mercado e até monetizá-las se forem bem-sucedidas!

Além de testar estratégias de trading, você pode usar a IA para encontrar novas oportunidades de compra de ações. Isso inclui o uso de indicadores técnicos e fundamentais para filtrar o mercado.

Por exemplo, vamos tentar encontrar ações fundamentalmente fortes que estão potencialmente sobrevendidas.

Quais ações com IA têm um valor de mercado acima de $20B e uma classificação fundamental acima de 2,5 têm o menor RSI?

A “classificação fundamental” é um atalho para entender se o negócio de uma empresa é forte. Eu gerei isso fornecendo os ganhos de cada empresa a um modelo de linguagem e pedindo ao modelo para avaliar a empresa de forma fundamental. Ao filtrar as ações com uma classificação acima de 2,5, obtenho todas as ações que têm PELO MENOS um negócio “decente”.

O modelo responde com o seguinte:

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Similarmente ao que fizemos acima com as estratégias de trading, podemos então pegar essas ações e testar diferentes ideias de trading ou criar uma nova lista de acompanhamento de ações.

Adicione essas ações a uma nova lista de acompanhamento

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Criando uma lista de acompanhamento com essas ações, podemos lembrá-las para mais tarde, o que pode nos ajudar a informar quais ações queremos comprar em um determinado momento.

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Além disso, também recebemos um e-mail diário sobre o que está acontecendo com essas ações nas notícias.

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No entanto, às vezes, esperar até o final do dia é muito longo, e queremos saber o que está acontecendo com essas ações AGORA.

Podemos fazer isso também.

Usando a IA, podemos automaticamente encontrar as notícias mais relevantes que nos interessam agora.

Por exemplo, sou um trader/posicionador de longo prazo da NVIDIA.

Vendo que a NVIDIA estava em baixa hoje, eu poderia querer entender “por que” sem precisar pesquisar as notícias manualmente.

Agora, eu consigo isso em segundos.

O que está acontecendo nas notícias com a NVIDIA hoje? Por que ela caiu?

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Isso não se limita apenas a ações específicas. Podemos analisar grupos de ações ou até pesquisar notícias com base em indústrias mais amplas.

O que há de notícias sobre IA esta semana?

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Notícias sobre qualquer coisa que você quiser, na ponta dos dedos.

Que insanidade!

Que outras coisas a IA pode fazer?

Isso é apenas o começo do que a IA pode fazer para ajudar você a se tornar um trader melhor. Algumas outras coisas que você pode perguntar incluem:

  • (Após fazer upload de um anexo) “Analise fundamentalmente esta lista de acompanhamento”
  • “Backtest a estratégia que você criou durante a pandemia da Covid”
  • “Qual é a diferença entre análise técnica e fundamental?”

Se você precisar de ajuda, a plataforma NexusTrade ainda possui tutoriais no aplicativo para mostrar passo a passo como aproveitar ao máximo a plataforma.

Quais são as limitações da IA para essas tarefas?

Embora a IA seja poderosa para análise financeira, não está isenta de limitações. Mesmo os melhores modelos como o Grok 3 têm restrições das quais os traders devem estar cientes:

  • A IA não pode prever eventos inesperados de mercado ou cenários de “cisne negro” que não ocorreram em dados históricos
  • A precisão desses modelos depende totalmente dos dados que são inseridos. O velho ditado da ciência de dados continua verdadeiro: “lixo entra, lixo sai”
  • A precisão técnica não substitui o julgamento humano sobre tolerância ao risco ou objetivos de investimento
  • As ferramentas de IA funcionam melhor como suplementos ao seu conhecimento de trading, não como substitutos para uma compreensão fundamental
  • Os resultados de backtest, embora úteis, não garantem o desempenho futuro em diferentes condições de mercado

Conclusão

O futuro do trading e investimento já chegou, e é impulsionado por IA. Com ferramentas como a integração do Grok 3 da NexusTrade, você pode rapidamente testar estratégias de trading, encontrar novas oportunidades de compra e se manter informado com uma análise abrangente de notícias – tudo em segundos em vez de meses (ou mais).

Pronto para experimentar o poder do trading impulsionado por IA? Experimente o NexusTrade hoje e veja como os melhores modelos de linguagem podem transformar sua abordagem de investimento. Inscreva-se em nexustrade.io e junte-se a milhares de traders que já estão aproveitando a IA para obter uma vantagem competitiva no mercado.

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