O mercado de ações está prestes a explodir

Um olhar sobre as turbulências do mercado e o que esperar esta semana. Prepare-se para a volatilidade!

Outra semana, outra tempestade nos mercados. Se você achava que a semana passada foi insana, prepare-se.

Guerras comerciais, medos de fechamento do governo, inadimplência em empréstimos de automóveis e dados econômicos críticos – não há escassez de catalisadores.

Abaixo, o que está por vir, o que isso significa e como se posicionar para capitalizar.

A Guerra Comercial Ficou Pessoal

A China está tarifando o Canadá. O Canadá está tarifando a China. Trump está ameaçando mais tarifas sobre o Canadá enquanto adiciona tarifas globais de 25% sobre aço e alumínio – que entrarão em vigor nesta quarta-feira.

O resultado? Volatilidade.

Empresas como U.S. Steel (X), Cleveland-Cliffs (CLF) e Nucor (NUE) estão no centro desse caos, pedindo a Trump para evitar isenções.

O grande dinheiro já está se posicionando – $725.000 em opções de compra atingiram a CLF apenas na semana passada.

Preste atenção ao setor de aço. O movimento certo aqui pode render muito dinheiro.

O Jogo de Espera do Fed: O Próximo Movimento de Powell Depende de Trump

Todos querem saber o que Jerome Powell fará com as taxas de juros. Sua resposta? “Não sei – pergunte ao Trump primeiro.”

Os mercados estão atualmente precificando duas a três reduções de taxa este ano, mas com a incerteza atingindo um nível recorde, essa previsão está mudando rapidamente. Fique de olho na Ferramenta de Monitoramento do Fed – espere volatilidade à medida que as políticas se desenrolem.

Grandes Dados Chegam Esta Semana – A Inflação é o Foco

A agenda econômica desta semana está lotada:

• Terça-feira: dados do JOLTS (vagas de emprego)
• Quarta-feira: CPI (relatório de inflação) – O mercado reage a isso
• Quinta-feira: PPI (preços ao produtor)
• Sexta-feira: Sentimento do Consumidor de Michigan

Os mercados reagirão violentamente aos dados do CPI. Se a inflação esfriar, espere um rali de alívio. Se subir, prepare-se para outra venda. De qualquer forma, use a reação como seu guia.

Fechamento do Governo: O Risco Oculto Que Todos Ignoram

O atual projeto de gastos expira em 14 de março. Se os legisladores não chegarem a um acordo, um fechamento pode adicionar mais caos aos mercados.

O Senado precisa de 60 votos para aprovar novos financiamentos, e com a paralisia política em jogo, espere que a incerteza se arraste. Observe o SPY para reações próximo ao final da semana.

Fissuras do Consumidor Estão se Mostrando – Inadimplências de Empréstimos Automotivos Atingem Máximos de 30 Anos

Dados mostram que 6,56% dos mutuários subprime de automóveis estão agora com mais de 60 dias de atraso – o nível mais alto desde que o rastreamento começou em 1994.

Isso não é apenas um problema ocasional. A inadimplência de cartões de crédito está aumentando, a dívida do consumidor está em níveis recordes, e as pessoas estão lutando para se manter apesar de uma “economia forte”.

Quando os gastos do consumidor colapsam, o mercado segue. Mantenha isso em seu radar.

Níveis do SPY a Observar – O Suporte Aguenta, Mas Por Quanto Tempo?

Na semana passada, vimos uma volatilidade insana com o SPY oscilando entre níveis-chave de suporte e resistência:

• 570–572: Zona de suporte crucial – manteve-se na semana passada.
• 565: Se quebrarmos abaixo, espere mais queda.
• 580–585: Resistência majoritária – se romper acima, poderíamos raliar.

Os movimentos intradia foram violentos, com os mercados revertendo fortemente ao meio-dia. Esteja preparado para se adaptar – manter um viés neste mercado fará você se prejudicar.

Tendências Históricas: O Mercado Chega ao Fundo em Março?

Nos últimos 20 anos, o mercado historicamente chegou ao fundo na segunda semana de março antes de raliar em abril e maio.

Poderia esta ser a oportunidade de compra na queda? Possivelmente. Mas com o segundo mandato de Trump trazendo incerteza ao mercado, tenha cautela. Dados históricos são úteis, mas nunca uma garantia.

Favoritos e Previsões

Se o mercado se estabilizar, a oportunidade está em todo lugar – mas você precisa ser seletivo.

1. Celsius (CELH) – Jogo Bullish

• Suporte: $25
• Meta: $31–32
• A inércia é forte, o setup é limpo – observe por continuidade.

2. Microsoft (MSFT) – Monitoramento de Rompimento em $400

• Nível chave: $400
• Grande dinheiro apostando em ordens de compra a $385 – espere um movimento explosivo se romper a resistência.

3. AMD – Baseando-se em $95–100

• Suporte mantendo, compradores entrando.
• Se conseguir recuperar $103–104, isso pode desencadear um squeeze de curto prazo.

4. SPY – Adapte-se ou Morra

• Não lute contra a tendência – jogue nos níveis.
• Espere reviravoltas ao meio-dia, seja flexível e reaja ao fluxo do mercado.

Pensamentos Finais: O Melhor Movimento Agora

Este mercado é um sonho para os traders – se você souber como se adaptar. Pare de prever, comece a reagir.

Siga o dinheiro, acompanhe grandes ordens e não se prenda a um pensamento unilateral.

Esta semana é um divisor de águas. Esteja pronto.